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美国失业率续创近年新低,联储6月大概率加息

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发表于 2018-6-5 15:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
美国失业率续创近年新低,联储6月大概率加息
第一创业证券固定收益部日报(2018.06.05)
【债市观察】
基本面维持平稳增长,债市情绪偏弱。月初资金面重回宽松格局,央行适时减弱流动性投放力度,周一当天央行进行200亿元7天期和200亿元28天期逆回购操作,当日逆回购到期200亿元,小额净投放200亿元,银行间短端质押式回购利率明显下跌。上周五央行宣布MLF担保品扩容,导致市场的降准预期降温,叠加5月份以来基本面扩张加速,债券市场趋于谨慎。周一国债期货全天低位运行,10年期债主力T1809收跌0.22%报94.640元,5年期债主力TF1809收跌0.14%报97.580元,中长端银行间现券收益率也明显上行。10年期国债到期收益率上行3.30BP至3.6532%,10年期国开债到期收益率上行2.94BP至4.4474%。市场情绪较弱。
消息面,周二公布的5月财新中国服务业PMI为52.9,财新综合PMI为52.3,均与上个月持平,维持扩张态势。当前美国经济强劲增长势头不减,美债收益率再度上行,本月中旬美联储将举行6月议息会议,预计将在北京时间6月14日凌晨公布决议声明。市场预计美联储6月大概率加息,关注我国央行的相应操作。
【海外经济观察】
美国新增就业大超预期,失业率降至新低,关注美联储加息后我国央行的操作。2018年5月,美国失业率降至近18年来新低,为3.8%,较上月进一步回落0.1个百分点,劳动力市场维持强劲。美国劳工部公布的5月新增非农就业人数22.3万人,较上月多增6.4万人,远超预期。其中,新增非农就业主要集中在教育和保健服务(3.9万人)、零售业(3.11万人)、专业和商业服务业(3.1万)、建筑业(2.5万人)、休闲和酒店业(2.1万人)等,此外运输仓储业和制造业分别新增1.87万和1.8万人。此外,美国4月个人消费支出物价指数PCE与核心PCE分别同比上涨1.97%和1.80%,接近2%的通胀目标。当前美国基本面维持稳健复苏态势,预计6月美联储大概率加息。当前中美10年期国债收益率利差为70BP左右,关注本月14日美联储议息会议决议和我国央行的相应操作。
【要闻速览】
l  央行公安部将加大互联网金融等领域重大违法犯罪活动处罚和打击力度
l  省级国地税料本月合并,地方招商将失税收优惠
l  央行纪敏:利率价格指标表明近期货币政策稳健略宽松
l  深交所启用新版公司债券上市协议, 夯实依法全面从严监管基础
l  回应美国金属关税,墨西哥将对美国进口猪腿肉和肩胛肉征收20%的关税
【评级调整】
昨日公告评级调低:无
昨日公告评级调高:
l  中诚信将浙江上虞富民村镇银行股份有限公司评级由BBB-上调至BBB,展望为(18浙江上虞富民村镇银行股份有限公司CD001)
l  联合资信将马鞍山钢铁股份有限公司评级由AA+上调至AAA,展望为稳定(17马鞍钢铁CP002)
昨日公告列入评级观察名单:
l  新世纪评级将山东金茂集团及“14鲁金茂MTN001”列入负面观察名单
昨日公告调出评级观察名单:无
【一级市场】
三期农发债发债需求尚可。农发行5年(剩余约3个月)增发债中标收益率2.5470%,全场倍数4.4,边际倍数3.88;3年期增发债中标收益率4.2680%,全场倍数2.04,边际倍数1.09;5年期新发债中标利率4.4147%,全场倍数2.78,边际倍数3.96。
周一短融中票一级供给量16只/175亿,其中短融11只/134亿,中票5只/41亿。资金面宽松,但一级市场认购需求仍一般,偏好高评级的优质主体,同时对收益有一定要求。
【二级市场】
昨日利率债收益率
国债
国开债
非国开
昨日短融中票收益率及信用利差
收益率
信用利差
昨日
(%)
日变动
(BP)
今年以来变动
(BP)
信用利差
(BP)
日变动
(BP)
今年以来变动
(BP)
历史分位
超AAA
1Y
4.40
-0
-72
122
-1
-11
41%
3Y
4.57
-1
-62
119
-3
-22
48%
5Y
4.67
2
-61
121
-0
-22
45%
AAA
1Y
4.49
-0
-72
132
-1
-11
42%
3Y
4.66
1
-63
128
-1
-23
44%
5Y
4.77
3
-65
131
0
-27
42%
AA+
1Y
4.79
-0
-70
162
-1
-9
38%
3Y
5.00
1
-54
162
-1
-14
39%
5Y
5.13
3
-54
167
0
-16
39%
AA
1Y
5.20
-0
-49
203
-1
12
45%
3Y
5.45
1
-29
207
-1
11
45%
5Y
5.58
3
-29
212
0
9
46%
AA-
1Y
6.45
-0
4
328
-1
65
59%
3Y
6.95
1
16
357
-1
56
62%
5Y
7.12
3
19
366
0
57
65%
昨日短融中票期限利差变动
当日值
当日变动
今年以来变动值
历史分位数
超AAA
3Y-1Y
18
-1
11
56%
5Y-3Y
10
3
1
23%
5Y-1Y
28
2
12
44%
AAA
3Y-1Y
17
1
9
52%
5Y-3Y
11
2
-2
27%
5Y-1Y
28
3
7
42%
AA+
3Y-1Y
-20
1
-5
46%
5Y-3Y
13
2
-0
25%
5Y-1Y
34
3
16
41%
AA
3Y-1Y
25
1
20
41%
5Y-3Y
13
2
-0
19%
5Y-1Y
38
3
20
31%
3个月理财上周预期收益率变动
2018-5-27
2018-5-20
预期收益率周变动(BP)
今年以来变动值(BP)
全市场
4.78%
4.83%
-5
-23
大型商业银行
4.80%
4.97%
-17
-36
股份制商业银行
5.08%
5.00%
7
-25
城市商业银行
4.92%
4.96%
-4
-12
农村商业银行
4.65%
4.61%
5
-7
【经济数据日历】
近期发布及即将发布的中国重要宏观经济数据:
发布时间
发布机构
指标
实际值
市场预测均值
上期值
去年同期值
05-27(周日)
国家统计局
工业企业利润(1-4月累计同比,%)
15.0
-
11.6
24.4
05-31(周四)09:00
国家统计局
官方制造业PMI(5月)
51.9
51.3
51.4
51.2
06-01(周五)09:45
财新传媒
财新制造业PMI(5月)
51.1
51.2
51.1
49.6
06-05(周二)09:45
财新传媒
财新服务业PMI(5月)
52.9
-
52.90
52.8

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